2019.12.08(일)

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모놀리스운용, 'AI 솔루션' 펀드 선보인다 [인사이드 헤지펀드]해외대학 인공지능 전공 인력 합류…'중위험·고수익' 추구

최필우 기자공개 2019-11-18 08:21:04

이 기사는 2019년 11월 12일 14:11 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

신생 헤지펀드 운용사 모놀리스자산운용이 인공지능(AI) 솔루션 펀드를 선보인다. 해외 대학에서 컴퓨터공학과 인공지능을 전공한 인력이 합류해 운용 모델을 개발 중이다. 막바지 보완 작업을 거쳐 연내 상품을 선보이는 게 가능할 전망이다.

12일 금융투자업계에 따르면 모놀리스자산운용은 '모놀리스 Singularity 전문투자형 사모투자신탁 1호'를 연내 설정할 계획이다. 이 펀드는 모놀리스자산운용이 출범 후 설정하는 첫 펀드다.

이 펀드는 은행채와 카드채를 비롯한 금융채를 편입한다. 여기에 자체 개발한 AI의 선택에 따라 한국, 홍콩, 일본의 지수선물, 환선물, 국채선물을 롱숏 포지션으로 트레이딩하는 모델이 사용된다. 현재 아시아 주요국 거래소에서 트레이딩이 가능한 모델을 구축했고, 여기에 유럽과 북미 시장을 추가해 24시간 운용이 가능하도록 할 예정이다.

이 펀드는 신창호 모놀리스자산운용 이사가 운용한다. 그는 영국 임페리얼 칼리지(Imperial College)에서 수학과 컴퓨터공학을 복수 전공했고, 유니버시티 칼리지 런던(University College of London)에서 인공지능 섹터 중 하나인 머신러닝(Machine Learning)을 석사 전공했다. 이후 키움투자자산운용에서 경력을 쌓고 본 전공인 머신러닝과 인공지능 기술을 도입한 펀드를 개발, 운용하기 위해 모놀리스자산운용에 합류했다.

모놀리스자산운용은 또 다른 주력 상품인 국내외 대체투자 펀드도 조만간 선보일 예정이다. 최지돈 모놀리스자산운용 대표가 대체투자 키맨이다. 그는 스탠다드차타드, HSBC를 거친 인력으로 풍부한 해외 네트워크를 보유하고 있다. 해외 유망 비상장기업, 커머디티 무역금융 투자를 주력으로 삼는다.

모놀리스자산운용은 이같이 대체투자로 분류되는 펀드로 라인업을 꾸린다는 방침이다. 주식이나 일반 채권을 비롯한 전통 자산군보다 AI 솔루션 펀드와 비상장기업 등에 초점을 맞춰 다른 운용사와 차별화에 나선다는 것이다. 특히 해외 선물 트레이딩과 딜 소싱이 가능하다는 점에서 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 보인다.

모놀리스자산운용 관계자는 "해외 딜소싱과 투자자 모집이 점차 구체화되고 있다"며 "연내 AI 솔루션 펀드와 대체투자 펀드를 선보여 글로벌 투자 헤지펀드로 자리매김 할 것"이라고 말했다.
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