이 기사는 2024년 08월 09일 09:46 thebell 에 표출된 기사입니다.

하이즈에셋자산운용이 작년 7월 설정한 코스닥벤처펀드의 첫 정산을 완료했다. 1년만에 40%에 가까운 성과를 내면서 수익금을 그대로 투자자에게 돌려줬다. 원금은 빼지 않고 운용을 지속할 계획이다.

8일 금융투자업계에 따르면 하이즈에셋자산운용의 ‘하이즈 코스닥벤처 2호’는 지난 7월 말 수익금을 정산했다. 해당 펀드는 지난해 7월 30억원 규모로 설정됐다. 수익률이 치솟으면서 6월 말 순자산액이 43억원까지 커졌으나 7월 말 정산하면서 다시 30억원 수준으로 돌아왔다.

하이즈 코스닥벤처 2호의 7월 말 기준 누적 수익률은 37.46%다. 약 1년만에 40%에 가까운 수익을 낸 셈이다. 작년에만 26.12%의 수익을 냈고, 올해에는 7개월동안 8.99%의 성과를 기록했다. 일반적으로 사모 코스닥벤처펀드의 수익률이 3년에 30~40% 수준이라는 점을 고려하면 1년만에 눈에 띄는 성과를 냈다는 평가다.

성과의 배경에는 일반 주식 전략이 있다. 코스닥벤처펀드는 전체 자산의 50%를 벤처기업 주식으로 담아야 공모주 배정 혜택을 받을 수 있다. 이외에는 일반 주식을 담을 수 있다. 대부분 코스닥벤처펀드는 이 50%를 코스피나 코스닥지수를 추종하는 방식으로 구성해 시장 위험을 헷징한다. 이외에 공모주 투자와 벤처기업 주식으로 인정받는 CB(전환사채)나 RCPS(상환전환우선주)를 통해 초과수익을 낸다.

일반 주식 투자분에서 상당한 초과 성과가 난 것으로 전해진다. 대표적인 종목이 휴젤이다. 바이오 기업 휴젤은 필러와 보톡스, 화장품 등을 제조해 판매한다. 영업이익률이 40%를 넘나드는 가운데 실적이 꾸준히 성장하면서 주가도 우상향 중이다. 지난해 7월 말 10만원대 전후였던 휴젤 주가는 현재 25만원대까지 오른 상태다.

하이즈에셋자산운용이 펀드 운용 중간에 정산에 나선 건 처음이 아니다. 2022년 말 설정된 케일럼의 전환우선주(CPS)에 투자한 하이즈 에어본 펀드가 대표적이다. 115억원 규모로 설정했으나 지난해 말 수익률이 59%를 넘나들면서 투자자들에게 정산을 진행, 85억원 수준으로 설정액을 줄였다. 시황을 보고 수익자에게 유리한 시점이라고 판단되면 정산을 진행한다는 설명이다.

하이즈에셋자산운용은 한화자산운용 주식운용본부장, 마이에셋자산운용 자산운용본부장(CIO), 플랫폼파트너스자산운용 부대표를 역임한 김준기 대표가 세운 사모운용사다. 2018년 10월 출범해 비상장, 사모사채, 부동산 등에 투자를 이어가고 있다. 사모사채를 편입하는 단기 확정금리형 ‘세이프에셋’ 시리즈와 상장 및 비상장 주식, 프리IPO, 메자닌 등을 편입하는 ‘하이브리드에셋’ 시리즈가 주력 라인업이다.