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[thebell League Table/헤지펀드]포트코리아, 본업 부동산 '약진'...헤리티지 '다크호스'[기타전략 수익률]유형 평균 수익률 1.4%…헤리티지, 상위 톱10중 4개 차지

김진현 기자공개 2021-01-26 13:12:36

이 기사는 2021년 01월 20일 07:33 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

포트코리아자산운용이 본업인 부동산 투자에 집중하면서 2020년 헤지펀드 기타 전략 수익률 상위권을 차지했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권 투자에 집중한 게 우수한 성과의 비결이다.

부동산 전문 자산운용사인 헤리티지자산운용도 수익률 상위권에 펀드 4개를 올리며 기염을 토했다. 기타 전략 헤지펀드 중 수익률 상위권을 형성한 상품들의 주요 투자 대상이 부동산 관련 자산이었다.

◇포트코리아, 부동산 PF 투자 '집중' 통했다

더벨이 집계한 2020년 헤지펀드 리그테이블에 따르면 기타 전략 펀드 54개의 단순평균 수익률은 1.4%로 나타났다. 2019년 기타 전략 펀드 14개 펀드의 단순 평균 수익률은 4.56%였다.

기타 전략 펀드 설정액은 1조 9032억원으로 집계됐다. 2019년보다 기타 전략 펀드 수가 크게 늘면서 설정액은 크게 늘었다. 2019년 기타 전략 펀드 설정액은 4611억원이었다.

다양한 전략을 구사하는 자산운용사가 늘면서 전통적 투자 자산인 주식, 채권 외에 다양한 투자 대상에 투자하는 상품이 증가했다. 특히 부동산 관련 투자 자산 펀드가 크게 늘었다.

기타 전략 펀드 중에선 '포트코리아해피프라임전문투자형사모투자신탁제10호'가 두각을 나타냈다. 이 펀드는 18.3% 수익률을 기록했다. 설정액은 265억원으로 2019년 169억원보다 96억원 증가했다.

이 펀드는 설정액 대부분을 부동산 PF 대출채권에 투자한다. 부동산 PF 투자로 벌어들인 이자 등 일부는 회사채, 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자해 수익률을 쌓는다.

포트코리아자산운용이 본업인 부동산 PF 투자에 집중하면서 성과를 냈다. 대체투자운용본부를 중심으로 부동산PF 투자에 집중해왔다. 포트코리아자산운용은 해피프라임10호 외에도 '포트코리아캐슬전문투자형사모투자신탁제6호'도 수익률 상위권에 올렸다.

해당 펀드는 12.7% 수익률을 기록하며 3위에 안착했다. 2019년 7월 설정 이후 누적 수익률은 17.3%다. 2020년 설정액은 225억원으로 2019년과 변동은 없었다. 국내 부동산 투자자산을 편입해 꾸준히 이자 수익을 수취하며 수익률을 쌓았다.


◇헤리티지운용, 수익률 상위 펀드 4개 '랭크'…부동산 강자 입증

헤리티지자산운용도 기타 전략 펀드 중 존재감을 드러냈다. 수익률 상위 10개 펀드중 4개가 헤리티지자산운용 펀드다. 헤리티지자산운용이 수익률 상위권에 펀드 4개를 안착시키며 부동산 전문 자산운용사로서의 강자 면모를 입증했다.

가장 성과가 좋았던 상품은 '헤리티지원달러전문투자형사모투자신탁(USD)'으로 13.3% 수익률을 기록했다. 2019년 9월 설정된 이 펀드의 누적 수익률은 18.4%다. 설정액은 154억원으로 집계됐다. 이 펀드는 해외 부동산에 투자 시 필요한 자금을 조달해주는 대출형 펀드다. 이 펀드는 수익률 상위 2위에 랭크됐다.

이밖에 '헤리티지시그니처전문투자형사모부동산투자신탁제1호'가 4위를 차지했다. 미국 맨해튼(Manhattan)주 호텔 개발 사업에 투자하는 '헤리티지미국Manhattan 전문투자형사모부동산투자신탁 제2호(USD)'와 '헤리티지미국Manhattan전문투자형사모부동산투자신탁제1호' 등도 각각 5위와 9위에 이름을 올렸다.

헤리티지시그니처펀드의 연초후 수익률은 12.1%로 나타났다. 헤리티지미국Manhattan2호펀드와 헤리티지미국Manhattan1호펀드는 각각 11.9%, 9.9% 수익률을 기록했다.

한편 기타 전략 헤지펀드 54개 중 12개 펀드는 마이너스 수익률을 기록했다. 2019년 수익률 1위를 기록했던 라움자산운용 '라움ORED하이일드전문투자형사모투자신탁1호(USD)'은 -82.6% 수익률을 기록하며 가장 부진했다. 이 펀드는 캄보디아 리조트 개발 사업에 참여한 상품으로 라임자산운용과 연관된 상품이다.
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