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[thebell League Table]VIP운용 신규진입 펀드로 존재감 과시[헤지펀드/퇴출입 헤지펀드]2731억 규모 6개 펀드 론칭

이민호 기자공개 2022-01-21 10:26:17

이 기사는 2022년 01월 20일 15:48 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

2021년 더벨 헤지펀드 리그테이블에 새로 이름을 올린 펀드는 231개다. 이 중 178개가 운용기간 1년을 만족하며 신규진입했다. 반면 148개는 자취를 감췄다. 이 중 86개는 청산됐으며 62개는 설정액이 100억원 미만으로 줄어들며 헤지펀드 리그테이블 진입요건을 충족하지 못했다.

◇VIP·블래쉬 신규펀드 수익률 최상위 점령

2020년중 설정돼 운용기간 1년이 경과돼 2021년 헤지펀드 리그테이블에 신규진입한 펀드는 모두 178개다. 전략별로는 코스닥벤처펀드 와 메자닌펀드 중심의 이벤트드리븐(Event Driven) 전략 펀드가 80개로 가장 많았다. 부동산 사모대출펀드(PDF) 중심의 기타 전략 펀드가 41개로 뒤를 이었다.

운용사별로는 VIP자산운용이 총 2731억원 규모 6개 펀드를 새로 올리며 두각을 나타냈다. 특히 이들 펀드 중 일부는 수익률에서도 상위권에 오르는 우수한 성과를 보였다. 2020년 3월 설정된 ‘VIP Deep Value 일반 사모증권투자신탁’(492억원)과 ‘VIP Core Value 전문투자형 사모투자신탁’(449억원)은 각각 185.3%와 182.3%의 수익률로 롱바이어스드(Long Biased) 전략 펀드 중 상위 1위와 2위에 올랐으며 전체 대상 펀드 중에서도 2위와 3위에 올랐다.

이외에 2020년 4월 설정된 ‘VIP BUY CHEAP KOREA 일반 사모증권투자신탁’(185억원)과 6월 설정된 ‘VIP K-Leaders 2X 전문투자형 사모투자신탁’(386억원)도 각각 81.5%와 80.0%의 수익률로 롱바이어스드 전략 펀드 중 6위와 7위에 안착했다.

디에스자산운용은 총 1407억원 규모 9개 펀드를 새로 포함시켰다. ‘디에스 Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁’ 등 코스닥벤처펀드를 비롯해 ‘디에스 Benefit. XII 일반 사모투자신탁’ 등 메자닌펀드가 이름을 올리면서 이벤트드리븐 전략 펀드가 주를 이뤘다.

블래쉬자산운용은 총 686억원 규모 4개 펀드를 새로 올렸다. 신규진입 규모가 크지는 않지만 이들 펀드는 압도적인 수익률을 달성하면서 존재감을 과시했다. 2020년 5월 설정된 ‘블래쉬하이브리드일반사모투자신탁’(142억원)은 247.8%의 수익률로 에쿼티헤지(Equity Hedge) 전략 펀드뿐 아니라 전체 대상 펀드 중에서도 1위에 오르는 기염을 토했다.

이외에도 2020년 6월 설정된 ‘블래쉬코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호’가 158.8%로 이벤트드리븐 전략 펀드 중 1위에 올랐고 같은 시기 설정된 ‘블래쉬멀티전략일반사모투자신탁 제1호’가 130.2%로 멀티전략(Multi-Strategy) 펀드 중 1위에 오르면서 신흥강자의 탄생을 알렸다.

45개 펀드는 운용기간 1년이 경과했지만 설정액 100억원 미만으로 2020년 헤지펀드 리그테이블에 포함되지 못했다가 2021년중 100억원을 넘기며 재진입했다. 이 중 라쿤자산운용이 2019년 12월 설정한 ‘라쿤 Chang 일반사모증권투자신탁1호’는 104.8%의 수익률로 멀티전략 펀드 중 2위에 오르며 두드러졌다.

◇디에스 프리IPO 블라인드펀드, 5년 만에 만기 청산

리그테이블에서 제외된 148개 펀드 중 86개 펀드는 청산됐다. 디에스자산운용은 ‘디에스 Different. R 전문투자형 사모투자신탁’을 포함해 2016년 운용업계 최초로 설정한 프리IPO 전략의 블라인드펀드 3개를 설정 이후 5년 만인 2021년 8월 만기 청산했다. 2018년 내놓은 ‘디에스 Quattro.S 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁’ 등 코스닥벤처펀드 5개도 청산됐다.

헤리티지자산운용은 2019년 설정한 5개 부동산 PDF를 청산했다. 이들 펀드 설정액 합계는 2427억원이었다. 이 중 ‘헤리티지 인천구월 전문투자형사모부동산투자신탁 제2호’는 설정액이 1646억원으로 비교적 컸다.

62개 펀드는 설정액이 100억원 미만으로 줄어들며 헤지펀드 리그테이블에서 이탈했다. 씨앗자산운용은 2020년 헤지펀드 리그테이블에 14개 펀드를 올렸지만 이 중 ‘씨앗멀티-善(선)전문투자형사모투자신탁’ 등 10개 펀드가 설정액 감소로 2021년 헤지펀드 리그테이블에 포함되지 못했다.

빌리언폴드자산운용은 2020년 헤지펀드 리그테이블에 올린 4개 펀드 중 ‘빌리언폴드 Billion Beat-RV 전문투자형사모투자신탁’과 빌리언폴드 Billion Beat-ED 전문투자형사모투자신탁’의 설정액이 100억원 미만으로 감소하면서 제외됐다.

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